Comptes bancaires et de caisse
Chacun dans sa propre devise avec son IBAN, relié à son compte dans le plan comptable, plus une petite caisse.
Banque et rapprochement
Importez le relevé, laissez les règles lettrer, et clôturez le mois à zéro
Des comptes bancaires et de caisse dans leurs devises, un relevé qui arrive par copier-coller ou en fichier CSV, Excel ou OFX, des règles écrites une fois, un lettrage avec les écritures existantes, des virements entre comptes et un rapprochement qui ne se clôt pas tant qu'un écart subsiste.
Dans toutes les formules
Hébergé dans le Royaume
Sur iPhone et iPad
Rapprochement du compte courant : solde du relevé, solde comptable, l'écart et les mouvements pas encore sur le relevé.
Ce que ça fait
Banque et rapprochement
Import de relevés
Collez le tableau ou importez un fichier CSV, Excel ou OFX. Colonnes débit et crédit ou une seule colonne de montant signé — les deux sont comprises, et les fichiers à l'ancien encodage des banques saoudiennes sont détectés et lus.
Règles de lettrage
Écrivez la règle une fois : un texte à reconnaître, un compte de destination et un traitement de TVA. Les lignes suivantes de la même banque se classent d'elles-mêmes.
Lettrage avec les écritures existantes
Une ligne de relevé qui correspond à un reçu ou un paiement comptabilisé lui est reliée ; une ligne sans écriture génère la sienne, avec la TVA ventilée.
Virements entre comptes
De compte à compte, dans une devise ou deux, en une seule écriture.
Un rapprochement qui se clôt à zéro
Le solde du relevé face au solde comptable, avec les mouvements qui n'ont pas encore atteint le relevé listés nommément ; et il ne se clôt pas tant qu'il reste un seul halala.
Depuis l'intérieur du produit
De vrais écrans de Basmtak Books, avec des données d'exemple.
Comment ça s'enchaîne
Un mois avec la banque
Après les règles, il ne vous reste généralement qu'une poignée de lignes.
-
Importer le relevé
Collé depuis le site de la banque, ou en fichier.
-
Appliquer les règles
Ce qui correspond à une règle est classé ; ce qui correspond à une écriture lui est relié.
-
Vérifier le reste
Générez son écriture depuis la ligne elle-même, ou reliez-la à une écriture existante.
-
Contrôler l'écart
L'écran vous indique combien il reste et où chercher.
-
Clôturer le rapprochement
À zéro, avec une date et le nom de la personne qui l'a clôturé.
Les limites actuelles
Nous indiquons ce que nous n'avons pas encore développé, pour que vous ne le découvriez pas après vous être abonné.
- Il n'existe pas aujourd'hui de flux bancaire direct (open banking) ; le relevé arrive par copier-coller ou par fichier.
- Formats lisibles : CSV, TSV, Excel et OFX. MT940 et camt.053 ne sont pas encore pris en charge.
Questions fréquentes
Banque et rapprochement
Ma banque exporte le relevé en Excel — sera-t-il lu ?
Oui. Importez le fichier tel quel ; le tableau est lu et les colonnes de date, de libellé et de montant sont reconnues. Si la disposition diffère, faites la correspondance des colonnes une fois depuis l'écran de copier-coller.
Que se passe-t-il si une ligne de relevé n'a pas d'écriture ?
Générez son écriture depuis la ligne elle-même : la contrepartie et la TVA, comptabilisée et lettrée. Si le mouvement se répète chaque mois, écrivez une règle.
Un rapprochement peut-il se clôturer avec un écart ?
Non. L'écart reste affiché tant qu'il n'est pas nul, à côté des mouvements présents en comptabilité mais pas encore sur le relevé. C'est ce qui fait du rapprochement une preuve plutôt qu'un exercice.
Rapprochez le relevé du mois dernier pendant l'essai
Importez un vrai relevé et voyez combien de lignes il vous reste.
Sans carte bancaire. Nous activons votre compte pendant les heures ouvrées, et vos 14 jours gratuits commencent dès l'activation.