Банковские и кассовые счета
Каждый в своей валюте со своим IBAN, привязан к своему счёту в плане счетов, плюс касса для мелких расходов.
Банк и сверка
Импортируйте выписку, дайте правилам сопоставить — и закройте месяц в ноль
Банковские и кассовые счета в своих валютах, выписка, которая поступает вставкой или файлом CSV, Excel или OFX, правила, написанные один раз, сопоставление с существующими проводками, переводы между счетами и сверка, которая не закроется, пока остаётся разница.
В каждом тарифе
Размещено в Королевстве
На iPhone и iPad
Сверка расчётного счёта: остаток по выписке, остаток по книгам, разница и движения, ещё не попавшие в выписку.
Что это делает
Банк и сверка
Импорт выписки
Вставьте таблицу или загрузите CSV, Excel или OFX. Отдельные колонки дебета и кредита или одна колонка суммы со знаком — понимается и то и другое, а файлы саудовских банков в устаревших кодировках распознаются и читаются.
Правила сопоставления
Напишите правило один раз: текст для поиска, счёт назначения и режим НДС. Следующие строки из того же банка классифицируются сами.
Сопоставление с существующими проводками
Строка выписки, соответствующая проведённому поступлению или платежу, привязывается к нему; строка без проводки создаёт свою, с выделенным НДС.
Переводы между счетами
Со счёта на счёт, в одной или двух валютах, одной проводкой.
Сверка, которая сходится в ноль
Остаток по выписке против остатка по книгам, с поимённым списком движений, ещё не попавших в выписку; и сверка не закроется, пока остаётся хоть одна халала.
Изнутри продукта
Реальные экраны Basmtak Books с примерами данных.
Как это работает
Один месяц с банком
После правил вам обычно остаётся лишь несколько строк.
-
Импортируйте выписку
Вставкой с сайта банка или файлом.
-
Примените правила
То, что подходит под правило, классифицируется; то, что соответствует проводке, привязывается к ней.
-
Проверьте остаток
Создайте проводку прямо из строки или привяжите её к существующей.
-
Проверьте разницу
Экран показывает, сколько осталось и где искать.
-
Закройте сверку
В ноль, с датой и именем того, кто её закрыл.
Где это заканчивается сегодня
Мы пишем, что ещё не создали, чтобы вы не узнали об этом после подписки.
- Прямой загрузки из банка (open banking) сегодня нет; выписка поступает вставкой или файлом.
- Поддерживаемые форматы: CSV, TSV, Excel и OFX. MT940 и camt.053 пока не поддерживаются.
Частые вопросы
Банк и сверка
Мой банк выгружает выписку в Excel — она будет прочитана?
Да. Загрузите файл как есть; таблица читается, колонки даты, описания и суммы распознаются. Если структура отличается, сопоставьте колонки один раз на экране вставки.
Что, если у строки выписки нет проводки?
Создайте проводку прямо из строки: корреспондирующий счёт и НДС, проведено и сопоставлено. Если движение повторяется каждый месяц, напишите для него правило.
Может ли сверка закрыться с разницей?
Нет. Разница остаётся на экране, пока не станет нулевой, рядом с движениями, которые есть в книгах, но ещё не попали в выписку. Именно это делает сверку доказательством, а не формальностью.
Сверьте выписку за прошлый месяц в пробном периоде
Загрузите реальную выписку и посмотрите, сколько строк останется вам.
Без банковской карты. Мы активируем ваш аккаунт в рабочее время, и ваши 14 бесплатных дней начнутся с этого момента.