Cuentas bancarias y de caja
Cada una en su propia moneda con su IBAN, vinculada a su cuenta en el plan de cuentas, más una caja chica.
Bancos y conciliación
Importe el extracto, deje que las reglas concilien y cierre el mes en cero
Cuentas bancarias y de caja en sus monedas, un extracto que llega pegado o como archivo CSV, Excel u OFX, reglas que escribe una sola vez, conciliación contra asientos existentes, transferencias entre cuentas y una conciliación que no se cierra mientras quede una diferencia.
En todos los planes
Alojado en el Reino
En iPhone y iPad
Conciliación de la cuenta corriente: saldo del extracto, saldo contable, la diferencia y los movimientos que aún no aparecen en el extracto.
Qué hace
Bancos y conciliación
Importación de extractos
Pegue la tabla o suba un CSV, Excel u OFX. Columnas de debe y haber o una sola columna de importe con signo: ambas se entienden, y los archivos con codificación antigua de los bancos saudíes se detectan y se leen.
Reglas de coincidencia
Escriba la regla una vez: un texto a buscar, una cuenta a la que enviarlo y un tratamiento de IVA. Las siguientes líneas del mismo banco se clasifican solas.
Conciliación contra asientos existentes
Una línea del extracto que refleja un recibo o pago contabilizado se vincula a él; una sin asiento genera el suyo, con el IVA separado.
Transferencias entre cuentas
De cuenta a cuenta, en una moneda o en dos, en un solo asiento.
Una conciliación que cierra en cero
El saldo del extracto frente al saldo contable, con los movimientos que aún no llegan al extracto listados por nombre; y no se cierra mientras quede una sola halala.
Desde dentro del producto
Pantallas reales de Basmtak Books, con datos de ejemplo.
Cómo fluye
Un mes con el banco
Después de las reglas, normalmente solo le quedan unas pocas líneas.
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Importe el extracto
Pegado desde el sitio del banco, o como archivo.
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Aplique las reglas
Lo que coincide con una regla se clasifica; lo que coincide con un asiento se vincula a él.
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Revise lo que queda
Genere su asiento desde la propia línea, o vincúlela a uno existente.
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Revise la diferencia
La pantalla le dice cuánto queda y dónde buscar.
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Cierre la conciliación
En cero, con una fecha y el nombre de quien la cerró.
Hasta dónde llega hoy
Anotamos lo que aún no hemos construido, para que no lo descubra después de suscribirse.
- Hoy no hay conexión bancaria directa (open banking); el extracto llega pegado o por archivo.
- Formatos legibles: CSV, TSV, Excel y OFX. MT940 y camt.053 aún no son compatibles.
Preguntas frecuentes
Bancos y conciliación
Mi banco exporta el extracto en Excel, ¿se leerá?
Sí. Suba el archivo tal cual; se lee la tabla y se reconocen las columnas de fecha, descripción e importe. Si el formato es diferente, asigne las columnas una vez desde la pantalla de pegado.
¿Qué pasa si una línea del extracto no tiene asiento?
Genere su asiento desde la propia línea: la contrapartida y el IVA, contabilizado y conciliado. Si el movimiento se repite cada mes, escriba una regla para él.
¿Puede cerrarse una conciliación con diferencia?
No. La diferencia permanece en pantalla hasta que sea cero, junto con los movimientos que están en la contabilidad pero aún no en el extracto. Eso es lo que hace de la conciliación una evidencia y no un ejercicio.
Concilie el extracto del mes pasado en la prueba
Suba un extracto real y vea cuántas líneas le quedan.
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