Contas bancárias e de caixa
Cada uma em sua própria moeda com seu IBAN, vinculada à sua conta no plano de contas, além de um caixa pequeno.
Bancos e conciliação
Importe o extrato, deixe as regras fazerem a correspondência e feche o mês em zero
Contas bancárias e de caixa em suas moedas, um extrato que chega por colagem ou como arquivo CSV, Excel ou OFX, regras que você escreve uma vez, correspondência com lançamentos existentes, transferências entre contas e uma conciliação que não fecha enquanto houver diferença.
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Conciliação da conta corrente: saldo do extrato, saldo contábil, a diferença e as movimentações que ainda não estão no extrato.
O que faz
Bancos e conciliação
Importação de extratos
Cole a tabela ou envie CSV, Excel ou OFX. Colunas de débito e crédito ou uma única coluna de valor com sinal — as duas são entendidas, e os arquivos com codificação antiga dos bancos sauditas são detectados e lidos.
Regras de correspondência
Escreva a regra uma vez: um texto a ser encontrado, uma conta de destino e um tratamento de IVA. As próximas linhas do mesmo banco se classificam sozinhas.
Correspondência com lançamentos existentes
Uma linha do extrato que espelha um recibo ou pagamento lançado é vinculada a ele; uma sem lançamento gera o seu próprio, com o IVA separado.
Transferências entre contas
De conta para conta, em uma ou duas moedas, em um único lançamento.
Uma conciliação que fecha em zero
O saldo do extrato contra o saldo contábil, com as movimentações que ainda não chegaram ao extrato listadas pelo nome; e ela não fecha enquanto restar uma única halala.
De dentro do produto
Telas reais do Basmtak Books, com dados de exemplo.
Como funciona o fluxo
Um mês com o banco
Depois das regras, normalmente sobram só algumas linhas para você.
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Importe o extrato
Colado do site do banco ou como arquivo.
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Aplique as regras
O que corresponde a uma regra é classificado; o que corresponde a um lançamento é vinculado a ele.
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Revise o que sobrou
Gere o lançamento a partir da própria linha ou vincule-a a um existente.
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Verifique a diferença
A tela informa quanto falta e onde procurar.
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Feche a conciliação
Em zero, com data e o nome de quem a fechou.
Até onde vai hoje
Registramos o que ainda não construímos, para que você não descubra depois de assinar.
- Hoje não há integração bancária direta (open banking); o extrato chega por colagem ou arquivo.
- Formatos legíveis: CSV, TSV, Excel e OFX. MT940 e camt.053 ainda não são suportados.
Perguntas frequentes
Bancos e conciliação
Meu banco exporta o extrato em Excel — ele será lido?
Sim. Envie o arquivo como está; a tabela é lida e as colunas de data, descrição e valor são reconhecidas. Se o layout for diferente, mapeie as colunas uma vez na tela de colagem.
E se uma linha do extrato não tiver lançamento?
Gere o lançamento a partir da própria linha: a contrapartida e o IVA, lançado e conciliado. Se a movimentação se repete todo mês, escreva uma regra para ela.
Uma conciliação pode fechar com diferença?
Não. A diferença fica na tela até ser zero, junto com as movimentações que estão na contabilidade mas ainda não no extrato. É isso que torna a conciliação uma prova, e não um exercício.
Concilie o extrato do mês passado no teste
Envie um extrato real e veja quantas linhas sobram para você.
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