01
Plan comptable
Votre arborescence avec ses codes, les noms en arabe et en anglais, le type de chaque compte et son parent. Un code qui existe déjà ici est ignoré, jamais dupliqué.
Import de fichier (CSV)
Migrer de QuickBooks vers Basmtak Books
Vous exportez depuis QuickBooks le plan comptable, les clients, les fournisseurs, les articles, la balance et les factures ouvertes en CSV et vous les importez. Detail Type est lu comme le sous-type du compte, et Vendor est compris comme un fournisseur.
Une connexion directe à QuickBooks n'est pas encore disponible ; elle nécessite une application enregistrée auprès de l'éditeur.
Ce qui est transféré depuis QuickBooks
Plan comptable
Par fichier
Clients et fournisseurs
Par fichier
Articles
Par fichier
Immobilisations
Par fichier
Soldes d'ouverture
Par fichier
Factures ouvertes
Par fichier
Factures fournisseurs ouvertes
Par fichier
L'assistant
Comment ça fonctionne avec QuickBooks
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Exportez depuis QuickBooks
Un CSV par jeu de données, tous à la même date de bascule. La liste ci-dessous indique exactement quoi exporter.
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Importez chaque fichier à sa place
Chaque jeu de données dispose d'un modèle CSV avec nos colonnes si vous préférez partir de là, mais le fichier QuickBooks tel quel suffit généralement.
-
Vérifiez la correspondance
Nous proposons une colonne pour chaque champ, et vous corrigez depuis une liste ce que nous nous sommes trompés. Les champs obligatoires sont signalés, et tout ce qui manque vous est indiqué avant l'aperçu.
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Aperçu et application
L'aperçu nomme chaque problème avant toute écriture. L'application se fait en une seule transaction, et l'annulation est complète.
Ce que vous exportez depuis QuickBooks
- Plan comptable (Chart of Accounts) avec Detail Type
- Clients et fournisseurs (Customers and Vendors)
- Produits et services (Products and Services)
- Balance (Trial Balance) à la date de bascule
- Factures ouvertes et factures fournisseurs impayées (Open Invoices and Unpaid Bills)
L'assistant se trouve dans le produit : Paramètres → Migration des données.
Correspondance automatique
Ce que nous comprenons dans vos fichiers
Les règles de correspondance sont les mêmes pour toutes les sources, et les voici telles qu'elles figurent dans le code :
- Les en-têtes de colonnes sont lus en arabe et en anglais, sans tenir compte de la casse ni de la ponctuation : « الرقم الضريبي », VAT Number et TRN désignent tous le numéro de TVA.
- Les valeurs aussi : Customer, Client, عميل et مدين signifient un client ; Vendor, Supplier, مورد et دائن signifient un fournisseur.
- Les nombres avec l'un ou l'autre séparateur : 1,234.56, 1.234,56, (1,234.56) pour un négatif, et les chiffres arabes orientaux ١٢٣٤ sont tous lus.
- Les dates : jj/mm/aaaa, aaaa-mm-jj, « 12 Mar 2026 » et le numéro de série d'Excel.
- Le type d'un compte est déduit de sa phrase entière : « تكلفة المبيعات » et Cost of Sales sont une charge, pas un produit, et Bank Loan est un passif, pas un actif. Tout ce qui est déduit d'un mot à l'intérieur du nom vous est présenté pour confirmation avant application.
- Un client ou fournisseur que vous avez déjà est reconnu par son code, son numéro de TVA ou son nom et mis à jour, jamais dupliqué.
- Tout ce qui est ignoré vous est signalé : un code de compte existant, un article avec un code déjà enregistré, une facture soldée avec un solde nul.
Ce qui est transféré
Sept éléments sont transférés, aucun à moitié
02
Clients et fournisseurs
Avec leurs noms, numéros de TVA, registres de commerce, e-mail, mobile, conditions de paiement et plafond de crédit. Une société qui vous achète et vous vend à la fois est enregistrée une seule fois, des deux côtés.
03
Articles
Produits stockés et services, avec leurs codes, prix de vente et d'achat, coût et unité. Une quantité d'ouverture devient un stock réel, valorisé à son coût.
04
Immobilisations
Le registre avec la date d'achat, le coût, la valeur résiduelle et la durée d'utilité, plus les amortissements cumulés jusqu'à la date de bascule — pour qu'aucune immobilisation ne soit amortie deux fois.
05
Soldes d'ouverture
La balance d'ouverture devient une écriture d'ouverture unique et équilibrée à la date de bascule, et tout écart est clairement identifié dans le compte de capitaux propres d'ouverture.
06
Factures ouvertes
Ce que vos clients n'ont pas encore payé est repris comme un véritable document avec son solde et son échéance, pour que la balance âgée et les relevés fonctionnent dès le premier jour.
07
Factures fournisseurs ouvertes
Ce que vous devez encore à vos fournisseurs, avec ses numéros, références et solde, pour que vos dettes fournisseurs et leur balance âgée soient justes immédiatement.
Faites appel à votre expert-comptable
Experts-comptables et cabinets
L'aperçu a été conçu pour être lu par un comptable : si la balance est équilibrée, quel compte est de quel côté, et où la balance et les factures ouvertes risquent de compter les créances clients deux fois. Invitez votre expert-comptable dans votre entreprise avec ses propres autorisations, ou laissez son cabinet s'en charger depuis le tableau de bord cabinet.
Autres sources
Transférez votre comptabilité, et voyez-la avant qu'elle ne soit enregistrée
L'essai dure 14 jours sans carte, et la migration est incluse dans toutes les formules.
Sans carte bancaire. Nous activons votre compte pendant les heures ouvrées, et vos 14 jours gratuits commencent dès l'activation.