سجّل الشيك المستلم بسند قبض
الشيك يدخل السجل من سند القبض. افتح المبيعات ثم سندات القبض واضغط سند قبض. اختر العميل والمبلغ، واجعل طريقة الدفع (1) شيك، فتظهر حقول رقم الشيك (2) ومسحوب على (البنك) وتاريخ الاستحقاق (3). طبّق المبلغ على الفواتير واضغط حفظ.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| أوراق القبض (شيكات آجلة) | 11,500.00 | |
| ذمم مدينة | 11,500.00 |
لا تستخدم تسجيل دفعة من شاشة الفاتورة للشيك الآجل. حتى لو اخترت شيك هناك يُسجَّل المبلغ في البنك مباشرة ولا يدخل سجل الشيكات. والشيكات بالعملة الأساسية فقط.
تابع الشيكات من السجل
افتح صفحة البنوك ثم تبويب الشيكات الآجلة. الشيكات التي استلمتها في مقبوضة (1) والتي أصدرتها في مصدرة (2). البطاقات أعلى الصفحة تعرض ما تحمله أوراق القبض وأوراق الدفع وما يستحق هذا الأسبوع. وصفِّ القائمة من الاستحقاق لترى ما يقترب موعده.
- مقبوض
- مودَع
- محصَّل
أودع الشيك ثم حصّله
عند تسليم الشيك للبنك اضغط إيداع في صفه، واختر التاريخ والحساب البنكي. وعندما يصل المال اضغط تحصيل. هنا فقط يدخل المبلغ إلى البنك في دفاترك، وبعدها تطابق سطر البنك مع هذا القيد في كشف الحساب.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 11,500.00 | |
| أوراق القبض (شيكات آجلة) | 11,500.00 |
إذا ارتجع الشيك
اضغط ارتجاع، واكتب السبب، وفي رسوم بنكية ما خصمه البنك إن وُجد. يُعكس سند القبض وتعود الفواتير مفتوحة على العميل، وتُسجَّل الرسوم على المصروفات البنكية. وإذا أعدت الشيك للعميل دون تقديمه للبنك فاستخدم إعادة للعميل.
عكس سند القبض يُسجَّل بتاريخ اليوم، حتى لو كان تاريخ الارتجاع الذي كتبته أقدم. والسند المرتبط بشيك لا يُلغى من شاشة السندات، بل من سجل الشيكات.
الشيك الذي تصدره لمورد
الخطوات نفسها من الجهة الأخرى. افتح المشتريات ثم سندات الصرف، واضغط سند صرف وطريقة الدفع شيك. يُسدَّد المورد الآن ويُقيَّد المبلغ على أوراق الدفع. وفي السجل تحت مصدرة استخدم قُدِّم للبنك ثم تحصيل عند صرفه، أو إلغاء الشيك إذا سحبته قبل صرفه.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| أوراق الدفع (عند الصرف) | 8,000.00 | |
| البنك | 8,000.00 |
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة