جهّز الحركات أولاً
التسوية هي مقارنة ما يقوله البنك بما تقوله دفاترك في تاريخ محدد. قبل البدء استورد كشف الشهر وطابق حركاته، لأن السطر غير المطابق لا يمكن تأشيره في التسوية.
- استيراد
- مطابقة
- تأشير
- إقفال
ابدأ التسوية
اضغط التسوية البنكية على بطاقة الحساب. اكتب تاريخ الكشف ورصيد الكشف كما يظهران في آخر كشف من البنك، ثم اضغط بدء التسوية. للحساب تسوية مفتوحة واحدة فقط في الوقت نفسه، ويجب أن يكون التاريخ بعد آخر تسوية مقفلة.
أول تسوية للحساب تبدأ من رصيد افتتاحي صفر. إذا بدأت الاستيراد في منتصف السنة فأضف إلى كشفك سطراً بالرصيد السابق وطابقه مع قيد الرصيد الافتتاحي، وإلا سيبقى الفرق قائماً.
أشّر ما ظهر في الكشف
اضغط تأشير كل المطابق (3)، أو أشّر الحركات واحدة واحدة في الجدول أسفل الصفحة. راجع بعدها الرقمين:
- الفرق (1): رصيد الكشف ناقص الرصيد الافتتاحي والمؤشَّر. يجب أن يكون صفراً.
- الفرق مع الدفاتر (2): يقارن الكشف بدفاترك بعد استبعاد ما لم يظهر بعد. يجب أن يكون صفراً أيضاً.
عالج الفرق إن وُجد
الفرق سببه عادةً سطر لم يُطابق، أو كشف ناقص، أو رصيد كُتب خطأ. أكمل المطابقة ثم ارجع إلى التسوية. وتحت حركات لم تظهر في الكشف تجد قيوداً في دفاترك لم يصل إليها البنك بعد، مثل شيك لم يُصرف أو إيداع في الطريق. راجع كل قيد منها، فقد يكون قيداً مكرراً لا ينبغي أن يوجد.
أقفل التسوية
زر إقفال التسوية يعمل عندما يصبح الفرق صفراً. وإذا بقيت حركات لم تظهر في الكشف فأشّر أولاً أقرّ بأن الحركات أعلاه لم تظهر في الكشف بعد. بعد الإقفال تظهر على البطاقة عبارة مسوّى حتى مع التاريخ، ويمكنك استخدام طباعة كشف التسوية. الإقفال يحتاج صلاحية إقفال الفترات.
الإقرار قرار محاسبي يُسجَّل باسمك مع المبالغ التي أقررتها، فلا تؤشره قبل مراجعة القيود. والحركات داخل تسوية مقفلة تُجمَّد، ولتعديلها استخدم إعادة فتح.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة