هذه الميزة ضمن باقات محددة. إن لم تظهر لك في القائمة فهي ليست ضمن باقة منشأتك.
لفاتورة واحدة: من صفحة الفاتورة
افتح الفاتورة واضغط تسجيل دفعة للمورد (1). يظهر الزر عندما تكون الفاتورة صادرة أو مدفوعة جزئياً.
أكمل بيانات الدفعة
يأتي المبلغ بالمتبقي على الفاتورة، وتستطيع تقليله إذا كنت تدفع جزءاً منها. اختر التاريخ والحساب المدفوع منه وطريقة الدفع، واكتب رقم الحوالة في المرجع إن وُجد، ثم اضغط حفظ.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| الذمم الدائنة، الموردون | 1,150.00 | |
| البنك أو الصندوق | 1,150.00 |
لعدة فواتير: سند صرف واحد
في المشتريات افتح تبويب سندات الصرف واضغط سند صرف. اختر المورد والمبلغ، فتظهر فواتيره المفتوحة. اضغط الأقدم أولاً (1) ليوزَّع المبلغ بدءاً من أقدم فاتورة، أو اكتب ما تريده في المبلغ المطبَّق (2). لا يُحفظ السند إذا زاد المطبَّق عن المبلغ.
ما لا يُطبَّق على فاتورة يبقى في عمود غير مطبَّق دفعة مقدمة للمورد. لاحقاً افتح السند من القائمة واضغط الأقدم أولاً لتطبيقه على فواتيره الجديدة.
الدفع بشيك
سجّل الشيك من سندات الصرف، لا من نافذة الفاتورة، لأن حقول الشيك تظهر هناك فقط. اختر شيك في طريقة الدفع واملأ رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق. تُسدَّد الفاتورة الآن ويُقيَّد المبلغ على أوراق الدفع، ولا يُخصم من البنك إلا عند صرف الشيك من سجل الشيكات.
ماذا ترى بعد الدفع، وكيف تلغيه
تصبح الفاتورة مدفوعة أو مدفوعة جزئياً، ويظهر السند في بطاقة الدفعات مع المتبقي. وتنخفض الذمم الدائنة ورصيد البنك أو الصندوق.
السند لا يُعدّل. إذا أخطأت فافتحه من سندات الصرف واضغط إلغاء السند: يُعكس قيده وتعود الفواتير مفتوحة، ثم سجّله من جديد. أما سند الشيك فيُلغى من سجل الشيكات.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة