نزّل الكشف من بنكك
من موقع بنكك نزّل كشف الفترة التي تريدها. يقرأ النظام ملفات CSV وTXT وExcel (xlsx)، وصيغ البنوك OFX وQFX وcamt.053 (ملف XML) وMT940. والملفات العربية بترميز Windows-1256 أو UTF-8 تُقرأ كما هي.
افتح حركات الكشف ثم ارفع الملف
من بطاقة الحساب في البنوك والصناديق اضغط كشف الحساب، ثم افتح تبويب حركات الكشف (1). بعدها اضغط استيراد ملف (2) واختر الملف. أما استيراد كشف حساب (3) فتجده في الخطوة 5.
افتح تبويب حركات الكشف أولاً. المعاينة تظهر في هذا التبويب فقط، فإذا رفعت الملف من تبويب حركات الحساب ستظن أن شيئاً لم يحدث.
راجع المعاينة ثم أكّد
يعرض لك النظام صيغة الملف وترميزه وأول السطور، وعدد السطور، والمسجّل منها مسبقاً، والسطور التي بلا تاريخ أو مبلغ. لم يُضف شيء حتى الآن. إذا كان كل شيء صحيحاً اضغط زر الاستيراد، وعليه عدد السطور الجديدة مثل استيراد 4 سطر.
اعرف ما حدث بعد الاستيراد
يظهر ملخص بعدد الحركات الجديدة والمطابَقة تلقائياً والمكررة. الاستيراد نفسه لا يرحّل أي قيد:
- السطر الموجود مسبقاً لا يُضاف مرة ثانية، فلا خوف من رفع الملف نفسه مرتين.
- القواعد تعمل على كل سطر جديد وتجهّز اقتراحها.
- إذا وُجد في دفاترك قيد واحد فقط بنفس المبلغ خلال 10 أيام، يُطابق السطر معه تلقائياً.
- استيراد
- القواعد
- مطابقة
- تسوية
إذا لم يُقرأ الملف
إذا لم يتعرف النظام على أسماء الأعمدة فلن يستورد شيئاً ولن يخمّن. استخدم عندها استيراد كشف حساب، واختر ملف CSV أو الصق الجدول من Excel، ثم حدّد معنى كل عمود. اختر التاريخ، ثم المبلغ (بإشارة) أو عمودي مدين / صادر ودائن / وارد، واضغط زر الاستيراد.
ظهرت لك رسالة أن النص العربي مشوّه؟ صدّر الكشف من البنك من جديد بترميز UTF-8 أو Windows-1256 ثم ارفعه. وكشف الحساب بعملة أجنبية يحتاج سعر صرف مسجلاً لتاريخ كل سطر.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة