إدخال الأرصدة الافتتاحية

الأرصدة الافتتاحية هي ما تملكه منشأتك وما عليها يوم تبدأ العمل على البرنامج. وميزان المراجعة هو جدول يبيّن رصيد كل حساب. صدّره من نظامك السابق بتاريخ البداية، أو اكتبه في قالب Excel الذي ستنزّله في الخطوة التالية. واختر تاريخاً واضحاً، وعادةً يكون أول يوم في سنتك المالية.

من قسم الإعداد افتح ترحيل البيانات. اختر نظامك السابق، أو Excel / CSV إذا لم تجده في القائمة. حدد تاريخ الأرصدة الافتتاحية، ثم اضغط ابدأ.

في سطر ميزان المراجعة الافتتاحي اضغط تنزيل قالب إذا أردت الأعمدة الجاهزة، ثم اختر ملفاً وارفع ملفك بصيغة xlsx أو csv. بعد ظهور عدد السطور اضغط التالي، وطابق أعمدة ملفك مع حقول البرنامج.

اضغط مراجعة. لا يُكتب شيء في دفاترك حتى الآن. إذا كان المدين لا يساوي الدائن، يُسجَّل الفرق في حساب أرصدة افتتاحية — تسوية ليتوازن القيد. هذا المثال لمنشأة عندها بنك وعملاء، ورأس مالها مسجَّل في الملف:

عندما تظهر عبارة جاهز للتطبيق اضغط طبّق الترحيل. يُرحَّل قيد افتتاحي واحد بتاريخ البداية. افتح التقارير ثم ميزان المراجعة وقارن الأرصدة بنظامك السابق، وراجع مع محاسبك أي مبلغ في حساب التسوية.

إذا كانت أرصدتك بضعة حسابات فقط، تقدر تكتبها بقيد يومية عادي: افتح القيود اليومية واضغط قيد جديد، وأدخل كل حساب مديناً أو دائناً حتى يتساوى الطرفان.