اعرف ما يمكن نقله
ينقل المعالج سبعة أنواع من البيانات، وتختار منها ما يلزمك:
- دليل الحسابات
- العملاء والموردون
- المنتجات والخدمات
- الأصول الثابتة
- ميزان المراجعة الافتتاحي
- فواتير العملاء المفتوحة
- فواتير الموردين المفتوحة
اختر مصدر البيانات والتاريخ
من القائمة الجانبية، ضمن الإعداد، اختر ترحيل البيانات. اختر نظامك الحالي (رقم 1)، ثم حدّد تاريخ الأرصدة الافتتاحية (رقم 2)، ويمكنك كتابة اسم العملية، ثم اضغط ابدأ (رقم 3).
الأنسب عادة أول يوم في سنتك المالية أو أول يوم في شهر. كل الأرصدة تُسجَّل بهذا التاريخ.
اتبع خطوات المعالج
أربع خطوات ظاهرة في أعلى الشاشة. في إحضار البيانات ترفع ملفاتك أو تسحبها من قيود. في مطابقة الأعمدة تتأكد من معنى كل عمود. في المراجعة ترى ما سيحدث بالأرقام. وعند الضغط على طبّق الترحيل يُكتب كل شيء دفعة واحدة، أو لا يُكتب شيء.
- إحضار البيانات
- مطابقة الأعمدة
- المراجعة
- تم
راجع قبل التطبيق
لا يُكتب شيء في دفاترك قبل التطبيق. تعرض المراجعة لكل نوع ما سيُنشأ وما سيُحدَّث وما سيُتجاوز ومشاكل كل نوع. يبقى زر التطبيق معطلاً حتى تُحل المشاكل وتؤكد أنواع الحسابات المستنتجة.
يُقرأ من كل نوع أول 5000 سطر، وحجم الملف الواحد حتى 10 ميجابايت. إذا كان ملفك أكبر، قسّمه على أكثر من عملية ترحيل.
افهم القيد الافتتاحي
يتحول ميزان المراجعة إلى قيد واحد بتاريخ البداية. وإذا لم يتوازن المدين والدائن، يذهب الفرق إلى حساب أرصدة افتتاحية — تسوية ليتوازن القيد، فراجعه مع محاسبك بعد الترحيل.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 50,000.00 | |
| المخزون | 30,000.00 | |
| ذمم دائنة | 20,000.00 | |
| رأس المال | 55,000.00 | |
| أرصدة افتتاحية، تسوية الفرق | 5,000.00 |
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة