دليل الحسابات: فهمه وتعديله

دليل الحسابات هو قائمة الأبواب التي تُسجَّل فيها أموال المنشأة، وهي خمسة أنواع: أصول (ما تملكه)، والتزامات (ما عليك)، وحقوق ملكية (ما يخص الملاك)، وإيرادات، ومصروفات.

من القائمة الجانبية، تحت الدفاتر، اختر دليل الحسابات (1). إذا كانت الصفحة فارغة فاضغط إنشاء الدليل لتحصل على دليل جاهز للمنشآت في السعودية، ثم عدّل عليه كما تحب.

• الحساب الرئيسي يجمّع ما تحته ولا يستقبل قيوداً، مثل «البنوك».
• الحساب الفرعي هو الذي تُسجَّل عليه الحركة، مثل حساب بنك معيّن.
• زر كشف الحساب يعرض كل حركة على الحساب ورصيده.
• زر + بجانب حساب رئيسي يضيف حساباً تحته مباشرة.

اضغط حساب جديد (2 في الصورة السابقة). اكتب الاسم بالعربية، والإنجليزية إن رغبت. ثم اختر:

• الحساب الرئيسي (1): الباب الذي يندرج تحته، وعندها يأخذ الحساب نوعه منه ويقترح النظام الرمز تلقائياً، ويمكنك تعديله.
• التصنيف (2): يحدد أين يظهر الحساب في التقارير. اختر بنك أو نقدية (صندوق) ليظهر الحساب في خيارات الدفع والتحصيل على الفواتير.

اضغط حفظ وستجد الحساب في مكانه في الشجرة.

اضغط تعديل على الحساب. تستطيع تغيير الرمز والاسم والتصنيف. أما النوع والحساب الرئيسي فلا يتغيران بعد إنشاء الحساب.

لا يوجد زر حذف للحساب. إذا لم تعد تحتاجه فألغِ علامة نشط واحفظ. يختفي من القائمة، ويظهر مرة أخرى عند تفعيل إظهار الحسابات الموقوفة.