توقعات التدفق النقدي

من السيناريو (1):

• متفائل: كل فاتورة متأخرة تُحصَّل هذا الأسبوع، والباقي في موعده.
• متوقع: تُحصَّل كل فاتورة في موعدها مضافاً إليه متوسط تأخر العميل في السداد.
• متحفظ: كالمتوقع، لكن الفواتير المتأخرة أكثر من 60 يوماً تُستبعد كلياً.

إذا كنت تخطط لقرار كبير فاعتمد على المتحفظ.

• رصيد أول المدة: رصيد البنوك والصناديق في الدفاتر الآن.
• الرصيد بعد 13 أسبوعاً: إلى أين ستصل.
• أدنى رصيد: أضعف نقطة وفي أي أسبوع، وهي الأهم عادة.
• المدى النقدي: عدد الأسابيع قبل أن يهبط الرصيد تحت الصفر. إذا كان الرصيد لا يهبط ظهر الرمز ∞.

يعرض الرسم رصيد نهاية كل أسبوع. وفي الجدول تحته اضغط أسبوعاً لترى ما وراءه: الفواتير والشيكات والمستندات المتكررة والرواتب، وكل بند له رابطه.

اضغط بنود يدوية (2) لإضافة موظف جديد، أو سداد ضريبة، أو دفعة قرض متوقعة. اكتب البيان والتاريخ والمبلغ والتكرار. المبلغ الموجب نقد داخل، والسالب نقد خارج.

أسفل الصفحة قسم ما افترضه التوقع يوضح أساس الحساب. فالرواتب مأخوذة من آخر مسيّر مرحَّل، فإن لم يوجد فأضفها كبند يدوي. والإهلاك والمصروفات المقدمة لا تظهر لأنها لا تحرك نقداً، والمسودات مستبعدة.