شغّل القائمة
افتح التقارير ثم التدفقات النقدية، وحدد من وإلى ثم عرض. تُشتق القائمة من الدفاتر، لذلك تظهر علامة مطابقة لحركة النقد (1)، ونقد آخر المدة (3) هو مجموع أرصدة حسابات البنوك والصناديق.
اقرأ الأقسام الثلاثة
- التدفقات التشغيلية: نشاطك اليومي. تبدأ من صافي الربح ثم تضيف أو تخصم ما لم يتحول إلى نقد. زيادة ذمم العملاء تظهر بالسالب لأن المال لم يصل، وزيادة ما عليك للموردين تظهر بالموجب لأنك لم تدفع بعد.
- التدفقات الاستثمارية: شراء الأصول الثابتة أو بيعها.
- التدفقات التمويلية: رأس المال والقروض.
المجموع هو صافي التغير في النقد، ويُضاف إلى نقد أول المدة.
- تشغيل
- استثمار
- تمويل
- نقد آخر المدة
ما الذي تبحث عنه
- صافي التشغيلي (2) هو أهم رقم. إن بقي سالباً شهراً بعد شهر فنشاطك يستهلك النقد، حتى لو كانت قائمة الدخل رابحة.
- ربح جيد مع تشغيلي سالب: غالباً تحصيل بطيء أو مخزون متضخم.
- نقد يزداد بسبب التمويل فقط: المال جاء من الملاك أو قرض، لا من النشاط.
اضغط أي سطر ليفتح كشف الحساب.
تصنيف الحساب يحدد مكانه هنا. الحساب البنكي الذي لم يأخذ تصنيف بنك أو نقدية (صندوق) لا يُحسب نقداً. راجعه في دليل الحسابات.
هل كان هذا الشرح مفيداً؟
لا، أحتاج مساعدة