لا يوجد ربط مباشر مع البنوك، فأنت تنزّل الكشف من بنكك وترفعه. يتعرف البرنامج على الصيغة والترميز بنفسه، بما فيها الملفات العربية، ويعرض معاينة قبل الاستيراد، ويستبعد السطور المستوردة من قبل.
قبل أن تبدأ
- حساب بنكي مضاف في شاشة البنوك.
- ملف بصيغة CSV أو TSV أو TXT أو Excel (.xlsx أو .xlsm) أو OFX/QFX أو camt.053 أو MT940.
خطوات الربط
افتح الحساب البنكي
من القائمة الجانبية اختر البنوك، ثم افتح الحساب، واضغط استيراد ملف واختر ملف الكشف.
راجع المعاينة
تذكر الشاشة الصيغة والترميز اللذين قُرئ بهما الملف، وأن شيئاً لم يُستورد بعد. وتعرض عدد السطور، وما سُجّل منها مسبقاً، وما لا تاريخ له أو مبلغ.
استورد السطور
اضغط زر الاستيراد الذي يذكر عدد السطور. تبقى السطور في الحساب بحالة غير مطابقة حتى تطابقها.
- تنزيل من البنك
- رفع الملف
- المعاينة
- المطابقة
لا ملف عندك؟ الصق الكشف
اضغط استيراد كشف حساب والصق السطور من جدول، ثم عيّن الأعمدة.
ما الذي ينتقل
- من الملف إلى الدفاتر: حركات الحساب البنكي بتواريخها ومبالغها وبياناتها.
- لا تُرسل الدفاتر شيئاً إلى البنك، ولا تدفع نيابة عنك.
حل المشكلات
ظهرت الأحرف العربية مشوهة
الترميز يُكتشف تلقائياً ويظهر في المعاينة. إذا بقيت المشكلة فاحفظ الملف بصيغة .xlsx وأعد رفعه.
تقول المعاينة إن سطوراً مسجلة مسبقاً
هذه السطور استُوردت من قبل، ولن تُستورد مرة ثانية. وهذا يتيح لك رفع كشوف متداخلة التواريخ.
ظهر تحذير أن الرصيد الختامي لا يساوي الحركات
الحركات استُوردت كما هي، لكن الكشف قد يكون ناقصاً. تأكد من اكتماله عند بنكك.